重仓大金重工，潜伏中毅达，市值超十亿。我的操盘之路，满是荆棘与教训。
我是刘鑫，90后职业投资人，在金融圈里，大家更熟悉我的网名“鑫多多”。作为多家上市公司的前十大自然人股东，我如今管理着超过十亿的资产。但很少有人知道，我最初进入这个市场时，也曾亏损累累，夜不能寐。今天，我想分享自己从普通散户到职业投资人的操盘心得，希望能给在股市中拼搏的你一些启发。我的投资起点：那些年让我亏损的股票
我最初进入股市时，和大多数人一样，充满了热情却缺乏经验。2017年，是我投资路上一个重要转折点。那一年，我持有众兴菌业亏损47.2%，富祥股份亏损26.5%，健盛集团亏损32.95%。这些亏损给了我沉重打击，但也让我意识到问题核心所在：一是基于基本面选股后买入过频，心太急。对企业做了基本面分析后，只要觉得价格“差不多”就急于买入，结果持股越来越多，越来越分散。二是缺少对企业基本面的定期核查。买入股票后，我过分关注股价短期涨跌，而忽略了公司基本面的实际变化。三是持有股票只数过多，资金分散。当时我手头持有13只股票，对于我的本金来说完全没有必要。四是始终满仓操作，没有预留现金。导致市场大跌出现心仪价格时，没有资金买入。这些教训让我认识到，成功是失败走剩的路。只有从错误中学习，才能找到真正适合自己的投资方式。我的核心操盘策略：确定性优先，爱国爱党
经过多年摸索，我形成了自己的核心操盘理念：把确定性放在首位。爱国爱党是投资根基
我的第一条原则是：爱国爱党。如果你不相信中国会在当前环境中脱颖而出，实现民族复兴与强国梦，那么一有风吹草动，你就会惊慌失措。在A股市场，坚定看好中国资产的长期表现是投资成功的基石。我始终相信，未来的A股牛市一定属于科技，就像20年前的房地产一样。寻找确定性高的机会
我不想把“+”做成“-”，只有在确定性比较高、风险比较低的时候，我才会把某个权益资产加入投资组合。具体来说，我会从三个层面把握确定性：一是基本面确定性。在选择个股时，我和团队的研究员会进行独立的内部建模和判断，并与市场预期进行比较，最后通过数据和专家的交叉验证形成选股意见。二是行业趋势确定性。我偏好未来成长空间明确的行业，如风电领域的大金重工，该公司作为全球风电塔筒的领先制造商，坚定“新两海”战略，有望充分受益于未来海外风电装机需求的释放。三是价格逻辑确定性。我曾参与操作的中毅达就是典型例子，该股股价暴涨离不开季戊四醇价格上涨的预期。我的实战案例：中毅达与大金重工的操盘逻辑
中毅达的涨价逻辑
在中毅达的操作中，我看到了明确的涨价逻辑：龙头生产商湖北宜化因环保问题需产能搬迁，导致双季戊四醇可能出现供给收缩；同时，下游PCB光固化油墨因AI技术的发展，需求快速增长。我在3月19日买入6480万，成本在7元左右；在3月21日买入6522万，成本在7.5元左右。尽管该股随后出现剧烈波动，但基于对涨价逻辑的确定，我最终在一季度新晋为前十大股东，持股1465.65万股，成本约7元。当二季度股价远高于10元时，我几乎清仓式减持1099万股，实现了可观利润。 这体现了我的另一个重要原则：在确定性高的机会上集中投资，在风险升高时果断退出。大金重工的长期价值
我对大金重工的投资则展示了我长期持股的一面。我持有大金重工1.94%的股份，对应市值约6.24亿元。我看好的是其长期基本面：公司是一家领先的风电塔筒制造商，8成收入来自欧洲，未来有望充分受益于海外风电装机需求的释放。这种长期持有与短期波段操作相结合的策略，帮助我构建了多层次收益来源。风控：不止损，但严格控仓
我的风险控制方法可能与传统观点不同：我不设固定止损点，但严格管控仓位。这是因为，股票的上涨空间和下跌空间分配不平衡，债券类产品一旦下行，将会带来更大预期差。因此，我不仅控制个券的集中度，还包括行业集中度、地区集中度和风险类别集中度等多维度的控制，以追求安全性。具体来说，我采用以下风控措施：行业分散：避免过度集中于单一行业，减少周期性波动。仓位动态调整：根据市场情况灵活调整股债配置比例。现金储备：不再始终满仓，预留部分现金以备不时之需。给普通投资者的建议
基于我的经验，给普通股民几条实用建议：一是少和负能量的人交往。不少股民本身就是满满的负能量输出，股票稍不如意，就从不在自己身上找原因。这种心态注定难以在市场中获得成功。二是不要影响生活。炒股不应当影响你的正常生活和工作，尤其是年轻人，千万不要因为炒股影响工作，工作才是年轻时最重要的成长方式。三是避免杠杆陷阱。我亲眼见过太多使用杠杆的投资者最终被平仓的例子。杠杆在放大收益的同时也放大风险，普通投资者应极为谨慎。四是坚持学习与总结。我习惯定期回顾自己的操作，找出操作的共性问题，知错能改，才能在今后的操作中少犯错。未来展望与投资方向
展望未来，我继续看好中国资本市场的机会。我认为，未来的投资机会主要在两个方面：一是科技创新。中国的科技在举国之力推动下会引领世界，目前的科技就相当于是20年前的房地产。二是高端制造。随着海外需求的释放，中国具备全球竞争力的高端制造企业将获得更大发展空间。在策略上，我继续强调“多策略”的组合方式。依靠单一策略带来的超额回报越来越有限，需要结合交易策略、结构性策略、一二级市场套利等，构建多层次的收益来源。结语
投资之路充满挑战，但也充满机遇。从最初的亏损到现在的成功，我最大的体会是：要在股市中长期生存，需要不断学习、调整和进化。最重要的是，保持爱国爱党的信念，相信中国的未来。因为只有相信，才能在市场波动中保持坚定，抓住时代赋予的机会。希望我的经验能对你的投资之路有所启发。股市有风险，投资需谨慎，但只要我们坚持正确的理念和方法，就有机会在资本市场实现自己的价值。$国晟科技(SH603778)$